集團公司財務共享及司庫管理系統 （一期）正式上線
發布時間：
2024-01-02 00:00
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在省國資委的正確領導下，集團公司領導的全力支持下，集團各部室及權屬企業的通力配合下，集團財務部帶領財務共享及司庫中心項目組，遵導向、聚目標，不畏艱辛、聚力攻堅，實現了2024年1月1日集團公司財務共享及司庫管理系統（一期）順利上線的目標！高質量如期完成省國資委、集團公司要求的總賬、費用模塊上線及銀行賬戶全面可視的建設目標任務。
2023年8月，集團公司選派專人成立財務共享與司庫中心項目建設組，以建設一流財務管理體系、支持企業戰略需求為目標，對集團財務現狀、財務人員、組織架構、業財信息系統等進行了全面細致梳理；并在濟南、北京、上海、深圳等地開展全面調研，累計形成調研總結近6萬字，收集調研信息884項、匯總權屬企業需求230項。
在扎實調研的基礎上，項目組按照“1+2+3+N”的規劃思路，統籌布局財務共享與司庫系統，充分發揮雙中心一體化協同建設優勢，形成了集團公司財務共享及司庫中心建設藍圖規劃方案與實施方案，推進財務核算、資金管理兩大脈絡主線建設齊頭并進。
2023年12月，財務共享系統完成總賬及費用報銷系統配置測試、新舊系統切換以及上線培訓等各項準備工作。2024年1月1日，集團公司7家二級單位、90家法人單位、115家符合條件的會計主體按照計劃要求全面上線總賬模塊，標志著集團內部“核算報告體系、會計科目、會計政策、核算標準、業務流程”實現五大統一；31家試點單位上線費用報銷、商旅平臺、合同臺賬等功能模塊，顯著提升了集團公司費用報銷及付款業務的智能化、規范化處理水平。
在司庫建設方面，全級次法人單位已全部納入集團司庫系統管理，24家銀行開通銀企直聯，集團合并范圍內303個銀行賬戶全部實現全生命周期的線上智能化管理與資金實時可視、全時可溯、穿透可查，真正做到全集團資金數據“一個庫”、資金信息“一張網”，順利完成了司庫體系建設的階段性目標。
財務共享及司庫管理系統（一期）順利上線是重要的里程碑節點，項目組將堅決按照整體方案，全力確保后續建設順利開展，不斷推動財務管理精益化、集約化、智能化與業財一體化，持續為集團公司數字化轉型及高質量發展提供有效助力。
供稿：財務部